2023年6月8日，申万菱信基金发布公告，申万菱信智量混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2022年6月22日成立幵正式运作，自2023年1月15日至2023年5月8日止清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，本次清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
1、清算费用
(资料图片仅供参考)
按照《申万菱信智量混合型证券投资基金基金合同》“第十九部分基金合同的变更、终止不基金财产的清算”的觃定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
2、资产处置情况
(1)本基金最后运作日结算备付金为人民币112.59元(含应计利息，下同)。其中交易所最低备付金为人民币0.00元。期货清算备付金及其应计利息总和为人民币112.59元，已于2023年1月30日划入托管账户。
(2)本基金最后运作日存出保证金为人民币1,251.08元(含应计利息，下同)，为存放于中国证券登记结算有限责仸公司的存出保证金及应计利息，该款项于2023年2月2日调整为1,137.50元，2023年3月2日调整为1,109.43元，已于2023年4月4日划入托管账户。
3、负债清偿情况
(1)本基金最后运作日应付赎回款(含应付转出款)为人民币57.38元，已于2023年1月18日支付。
(2)本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币23.90元，已于2023年2月2日支付。
(3)本基金最后运作日应付托管费为人民币3.97元，已于2023年2月2日支付。
(4)本基金最后运作日应付销售服务费为人民币7.58元，已于2023年2月2日支付。
资产处置及负债清偿后，于2023年5月8日本基金剩余财产为人民币93,775.31元。
以上信息仅供参考，不构成投资建议
标签：
